Тренд фондового рынка, его виды, определение и технический анализ

Тренд фондового рынка, его виды, определение и технический анализ

Очень часто трейдер, работающий на рынке Форекс или с бинарными опционами, встречается с таким понятием как тренд. Но очень часто начинающий трейдер не понимает данного понятия и не может его правильно определить. Для правильного определения направления тренда существует множество индикаторов, инструментов технического анализа и просто негласных правил. Линии тренда как раз относятся к таковым инструментам, которые помогут правильно определить направление текущего тренда.

Что такое тренд?

Тренд – это определенное движение финансового рынка в одном направлении. Направления рынка может быть два – вверх (бычий тренд) или вниз (медвежий тренд). А тренда может быть три. Виды тренда:

  • восходящий или бычий тренд;
  • нисходящий или медвежий тренд;
  • флэт или боковой тренд.

При восходящем тренде цена базового актива постоянно растет, приобретая новые максимумы, покоряя новые вершины на графике. Тренд называется бычьим, потому что бык в борьбе пытается поддеть своего соперника на рога. То есть в направлении снизу вверх.

При нисходящем тренде цена базового актива постоянно падает, приобретая новые минимумы, образуя новые глубокие впадины на графике. Тренд называется медвежьим, потому что медведь в борьбе пытается продавить лапами своего соперника сверху вниз.

Боковой тренд – это движение рынка в определенном диапазоне, коридоре. Рынок в этот момент не может определиться с дальнейшим направлением движения. Обычно в результате флэта возникают различные фигуры продолжения или разворота тренда. Бывает также, рынок постоянно движется между уровнями поддержки и сопротивления. Пробитие уровня в ту или иную сторону ознаменует, что рынок определился с дальнейшим направлением движения.

На финансовом рынке идет постоянная борьба между быками и медведями. Когда рынок движется вверх, участники рынка оказывают сопротивление, начиная продавать. И наоборот, когда рынок движется вниз, участники рынка оказывают поддержку, начиная покупать. В результате образуются уровни поддержки и сопротивления.

Как правильно определить направление тренда?

Существует негласное правило, благодаря которому опытные трейдеры сразу же определяют текущее направление движения цены базового актива. Правило звучит так:

  • если образуются новые максимумы и минимумы, выше предыдущих, значит тренд – восходящий;
  • если образуются новые максимумы и минимумы, ниже предыдущих, значит тренд – нисходящий.

Правило довольно простое, однако, к сожалению, далеко не все могут правильно определить по нему тренд. Это связано с неопытностью торговли. Как правило, со временем трейдер сразу же определяет тренд.

Также тренд можно определить при помощи различных инструментов технического анализа или индикаторов.

Линии тренда и каналы

Наиболее популярным инструментом определения тренда считается линия тренда. Построить ее достаточно легко:

  • провести линию через три минимума для восходящего тренда;
  • провести линию через три максимума для нисходящего тренда.

Таким образом, при бычьем тренде линия тренда находится под ценой, при медвежьем тренде – над ценой.

Точек построения линии тренда должно быть как минимум три, иначе построенная линия тренда будет неправильной и может сыграть с трейдером злую шутку.

Бывает также, что если провести еще одну линию – через максимумы для восходящего тренда или минимумы для нисходящего тренда, то можно обнаружить, что цена актива движется в канале – восходящем или нисходящем. Благодаря каналу появляются дополнительные возможности торговли.

Линии тренда и каналы используют не только для определения направления тренда, но также и для нахождения уровней поддержки и сопротивления, определения продолжения или разворота тренда.

Определение тренда при помощи скользящей средней

Другим, не менее популярным способом определения направления основного движения рынка является использование такого известного индикатора, как скользящая средняя (moving average). С помощью нее еще проще определить тренд, нежели линией тренда.

Так, если тренд восходящий, то цена актива находится над скользящей средней. Если тренд нисходящий, то цена актива находится под скользящей средней. Постоянное пересечение скользящей средней с ценой говорит о том, что на графике преобладает флэт.

Обычно для дневного графика используют период, равный двадцати. Взято именно такое число, так как в месяце около двадцати рабочих дней.

Также популярны 100- и 200-периодные скользящие средние. Кроме того, такие скользящие средние нередко помогают найти на графике значимые уровни поддержки и сопротивления.

Есть и другие индикаторы определения тренда, но, как правило, они построены на использовании скользящей средней.

Определение тренда при помощи индикатора «Аллигатор»

Аллигатор Билла Вильямса как раз и состоит из трех скользящих средних разного периода и смещения вперед относительно графика. Идея индикатора проста – когда Аллигатор спит, то тренда нет, когда Аллигатор просыпается, то тренд появился.

В спящем состоянии все линии индикатора переплетаются между собой. В это время на графике преимущественно преобладает боковой тренд. Когда же Аллигатор просыпается, то скользящие средние выстраиваются в определенном порядке – от меньшего периода к большему – и не пересекаются между собой некоторое время. Так индикатор дает сигнал трейдеру, что на графике определился тренд.

Определение направления и силы тренда при помощи индекса направленного движения

При помощи данного замечательного индикатора можно определить не только направление, но и силу образовавшегося на графике цены тренда.

Индекс направленного движения (directional movement index) включает в себя усредненный индекс (ADX), индикатор положительного движения (+DI) и индикатор отрицательного движения (-DI).

Последние два показывают направление тренда. Чем больше один из DI другого, тем сильнее одна сила рынка (быки или медведи) преобладает над другой. Так, если +DI равен 30, а –DI – 14, то на графике преобладает восходящий тренд.

Силу тренда можно определить при помощи ADX. Считается, что на графике преобладает боковой тренд, если ADX меньше 20. Если же ADX больше 40, то тренд на графике считается очень сильным.

Итог

Тренд является едва ли не главным определением на фондовом рынке. Если его вовремя найти, то можно неплохо подзаработать.

Для определения тренда все способы хороши. Но проще всего придерживаться простых правил определения тренда, дабы не загораживать график цены базового актива различными инструментами. Это и будет лучшим анализом направления текущего движения рынка.